1

銷售發(fā)票、服務(wù)發(fā)票(收入)

1、開具出去的銷售(服務(wù))發(fā)票；

2、提供發(fā)票時，與開票系統(tǒng)核對開票信息、開票數(shù)據(jù)，核對記賬聯(lián)以免漏項。

2

銀行對賬單

1、銀行單據(jù)是每個月初至月末的銀行對單。

2、銀行對賬單每筆業(yè)務(wù)的發(fā)生回單，在整理銀行資料時要核對銀行對賬單每筆業(yè)務(wù)是否都有回單，如果沒有及時去銀行補單；

3、有網(wǎng)銀的可以進(jìn)網(wǎng)銀打印，同時導(dǎo)出電子版對賬單

3

購貨發(fā)票

銷售或生產(chǎn)的企業(yè)，從供應(yīng)商購買材料、產(chǎn)品所收到的發(fā)票，要與產(chǎn)品銷售單對應(yīng)上。

4

工資表

1、每月員工工資表、建議員工簽字:

2、核對人員是否有變動，如果有變動要及時說明；

3、新增人員要提供身份證復(fù)印件電話號碼，申報個稅使用。

5

電話費

公司電話費，需要開具公司名稱和稅號

6

辦公室租金、物業(yè)費、水電費

發(fā)票要開具公司名稱和稅號

7

辦公費

1、如辦公耗材、紙、文具、電腦等

2、發(fā)票需要開具公司名稱和稅號

3、單價5000元以下的辦公費

8

差旅費

1、公司人員的客車票、火車票、飛機票、汽車過路費、汽車加油費、餐費、住宿費等

2、汽車加油票需開具公司名稱和稅號

9

招待費

1、餐飲費KTV禮品等

2、發(fā)票要開具公司名稱和稅號

3、不能超過在這類總額60%之后與銷售收入的5%，比熟低原則。

10

福利費

1、用于職工的醫(yī)藥費醫(yī)護人員工資，醫(yī)務(wù)經(jīng)費，職工因公負(fù)傷赴外地就醫(yī)路費，職工生活困難補助，職工浴室、理發(fā)師、幼兒園，托兒所人員的工資費用

2、不能超過工資薪金總額的14%

11

租賃費

企業(yè)日常租賃固定資產(chǎn)、機械設(shè)備、辦公用品等費用

12

加油費

公司業(yè)務(wù)開展的用車費用(企業(yè)的車或者租車

13

咨詢費

公司用于咨詢中介機構(gòu)、人員等費用

14

交通費

企業(yè)用于員工日常市內(nèi)外出業(yè)務(wù)的打車、公交、地鐵等費用

15

快遞費

企業(yè)用于日常經(jīng)營中的快遞費用

16

廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費

1、企業(yè)日常發(fā)生的廣告宣傳費用

2、不可超出當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的15%，超出部分向以后結(jié)轉(zhuǎn)

3發(fā)票需要開具公司名稱和稅號

17

社保

1、需要確認(rèn)本月社保人員有沒有變化(增員or減員)

2、確認(rèn)公戶里有無足額的代扣金額

18

其他

其他公司運營中發(fā)生的費用，例如:貨物倉儲費、保管費、運輸費等

19

其他票據(jù)

借款單，入庫單、出庫單等

20

海關(guān)專用繳款書

有進(jìn)口業(yè)務(wù)的提供報關(guān)單

21

報關(guān)單

有出口業(yè)務(wù)的提供